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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 318.00 | |
BT Marchandises | | | 3 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 062.00 | 36 870.00 | | 46 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 756.00 | 44 192.00 | | 51 756.00 |
DL TOTAL (I) | 98 918.00 | 82 162.00 | | 98 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 751.00 | 50 141.00 | | 50 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 122 963.00 | | 100 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 367.00 | 96 049.00 | | 108 367.00 |
EA Autres dettes | | 8 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 269.00 | 277 740.00 | | 259 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 187.00 | 359 902.00 | | 358 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 505.00 | 277 740.00 | | 217 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 141.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 104 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 10 549.00 | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 328.00 | 1 041 448.00 | | 1 189 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 571.00 | 997 256.00 | | 1 137 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 756.00 | 44 192.00 | | 51 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 618.00 | | 5 513.00 | 14 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 18 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 18 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | | 5 513.00 | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 2 846.00 | 1 232.00 | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 2 846.00 | 1 232.00 | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 211 538.00 | | | 211 538.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 227.00 | 236 227.00 | | 236 227.00 |
VW T.V.A. | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 269.00 | 217 505.00 | 41 764.00 | 259 269.00 |