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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 107 950.00 | 6 945.00 | 101 005.00 | 107 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 684.00 | 2 527.00 | 4 156.00 | 6 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 678 693.00 | 9 472.00 | 21 669 221.00 | 21 678 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 926.00 | | 592 926.00 | 592 926.00 |
BZ Autres créances | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 646.00 | | 1 037 646.00 | 1 037 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 638.00 | | 1 854 638.00 | 1 854 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 331.00 | 9 472.00 | 23 523 859.00 | 23 533 331.00 |
CU Autres participations | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 760.00 | 305 760.00 | | 305 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
DG Autres réserves | 5 629 543.00 | 4 796 613.00 | | 5 629 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 124.00 | 1 283 371.00 | | 1 900 124.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896 597.00 | 6 446 915.00 | | 7 896 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 483.00 | 14 406 074.00 | | 13 176 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 735.00 | 1 930 470.00 | | 2 227 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 8 300.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 003.00 | 258 612.00 | | 218 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 627 262.00 | 16 603 455.00 | | 15 627 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 523 859.00 | 23 050 370.00 | | 23 523 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 186.00 | 2 038 324.00 | | 2 463 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 228.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 205.00 | | 824 205.00 | 824 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 205.00 | | 824 205.00 | 824 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 4 124.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 292.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 024.00 | 2 224.00 | | 32 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 2 224.00 | | 32 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 398.00 | -1 932.00 | | -30 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 514.00 | -45 114.00 | | -33 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 424.00 | 2 133 126.00 | | 2 830 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 300.00 | 849 755.00 | | 930 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 124.00 | 1 283 371.00 | | 1 900 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 678 693.00 | | 2 998.00 | 21 678 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998.00 | 21 528 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 21 678 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528 284.00 | | 2 998.00 | 21 528 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364 729.00 | 151 547.00 | 388 703.00 | 1 364 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
UX Autres créances clients | 592 926.00 | 592 926.00 | | 592 926.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 176 266.00 | 1 225 373.00 | 5 030 138.00 | 13 176 266.00 |
VI Groupe et associés | 863 006.00 | 863 006.00 | | 863 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 083.00 | | | 1 203 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 774.00 | 728 993.00 | 245 782.00 | 974 774.00 |
VW T.V.A. | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 627 262.00 | 2 463 186.00 | 5 418 841.00 | 15 627 262.00 |