| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 106 293.00 | | 106 293.00 | 106 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 389.00 | | 1 011 389.00 | 1 011 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 048.00 | | 1 015 048.00 | 1 015 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 920 783.00 | 920 783.00 | | 920 783.00 |
DH Report à nouveau | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631.00 | -3 053.00 | | -1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 920 124.00 | 921 755.00 | | 920 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 920.00 | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 924.00 | 94 920.00 | | 94 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 048.00 | 1 016 674.00 | | 1 015 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 924.00 | 94 920.00 | | 94 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710.00 | 4 005.00 | | 3 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341.00 | 7 058.00 | | 5 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631.00 | -3 053.00 | | -1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |