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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 659.00 | 4 323.00 | 9 336.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 441.00 | 86 520.00 | 214 922.00 | 301 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 614.00 | 90 843.00 | 1 097 771.00 | 1 188 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
BZ Autres créances | 1 072 799.00 | | 1 072 799.00 | 1 072 799.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 163.00 | | 1 238 163.00 | 1 238 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 580.00 | 90 843.00 | 2 559 738.00 | 2 650 580.00 |
CU Autres participations | 873 514.00 | | 873 514.00 | 873 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 965 615.00 | 791 488.00 | | 965 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 900.00 | 174 127.00 | | 61 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 065.00 | 1 406 165.00 | | 1 468 065.00 |
DP Provisions pour risques | 223 803.00 | 23 507.00 | | 223 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 803.00 | 23 507.00 | | 223 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 795.00 | 241 666.00 | | 209 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 100.00 | 96 321.00 | | 347 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 238.00 | 74 738.00 | | 66 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 528.00 | 138 793.00 | | 211 528.00 |
EA Autres dettes | 33 207.00 | 129 430.00 | | 33 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 869.00 | 680 948.00 | | 867 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 738.00 | 2 110 621.00 | | 2 559 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 674.00 | 481 758.00 | | 709 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 068.00 | 2 844.00 | | 10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 137.00 | | 15 906.00 | 1 179 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 873 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 1 188 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 301 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | 7 643.00 | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 596.00 | | 8 264.00 | 299 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 524.00 | | | 873 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 586.00 | 60 783.00 | 4 526.00 | 34 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 916.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | 58 867.00 | 4 526.00 | 32 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 507.00 | 223 803.00 | 23 507.00 | 23 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 507.00 | 223 803.00 | 23 507.00 | 23 507.00 |
UG ‐ Financières | | 223 803.00 | 23 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -115.00 | -115.00 | | -115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
UX Autres créances clients | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 048.00 | 1 060 048.00 | | 1 060 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 190.00 | 40 995.00 | 158 195.00 | 199 190.00 |
VI Groupe et associés | 347 215.00 | 347 215.00 | | 347 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 097.00 | 1 235 097.00 | | 1 235 097.00 |
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 870.00 | 709 675.00 | 158 195.00 | 867 870.00 |