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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 862.00 | 6 468.00 | 13 394.00 | 19 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 5 750.00 | 25 240.00 | 30 990.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 902.00 | 12 218.00 | 108 684.00 | 120 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
110 Total général Actif | 141 905.00 | 12 218.00 | 129 687.00 | 141 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
230 Autres produits | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 551.00 | | | -5 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
252 Charges sociales | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 777.00 | | | -43 777.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 347.00 | | | -45 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |