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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 584.00 | 1 113.00 | 1 470.00 | 2 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 495.00 | 82 584.00 | 80 911.00 | 163 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 872.00 | 83 697.00 | 188 174.00 | 271 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
084 Disponibilités | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
110 Total général Actif | 406 198.00 | 83 697.00 | 322 500.00 | 406 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |