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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 479.00 | 32 376.00 | 94 103.00 | 126 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 485.00 | 32 376.00 | 117 109.00 | 149 485.00 |
BT Marchandises | 997 523.00 | | 997 523.00 | 997 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 116.00 | | 1 126 116.00 | 1 126 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 601.00 | 32 376.00 | 1 243 225.00 | 1 275 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 715.00 | -155 244.00 | | -84 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 407.00 | 70 529.00 | | 84 407.00 |
DL TOTAL (I) | 20 692.00 | -63 715.00 | | 20 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 527.00 | 153 472.00 | | 450 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 586.00 | 480 201.00 | | 422 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 117.00 | 134 258.00 | | 156 117.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 533.00 | 767 931.00 | | 1 222 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 225.00 | 704 216.00 | | 1 243 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 533.00 | 767 931.00 | | 1 222 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 907.00 | | 1 187 907.00 | 1 187 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 907.00 | | 1 187 907.00 | 1 187 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 475.00 | 1 465.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 039.00 | 6 068.00 | | 44 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 039.00 | 6 068.00 | | 44 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 039.00 | -6 068.00 | | -44 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 937.00 | 1 276 760.00 | | 1 187 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 530.00 | 1 206 231.00 | | 1 103 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 407.00 | 70 529.00 | | 84 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 361.00 | | 82 124.00 | 67 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 355.00 | | 82 124.00 | 44 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 10 209.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 10 209.00 | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 586.00 | 422 586.00 | | 422 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VI Groupe et associés | 450 527.00 | 450 527.00 | | 450 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 592.00 | 127 586.00 | 13 006.00 | 140 592.00 |
VW T.V.A. | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 515.00 | 1 070 515.00 | | 1 070 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
ST Autres comptes | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 671.00 | | | 191 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 018.00 | | | 290 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |