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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 267.00 | 32 087.00 | 8 180.00 | 40 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 693.00 | 13 017.00 | 7 675.00 | 20 693.00 |
AH Fonds commercial | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 692.00 | 3 586.00 | 85 106.00 | 88 692.00 |
AP Constructions | 9 578.00 | 1 201.00 | 8 377.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 457.00 | 120 140.00 | 154 317.00 | 274 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 775.00 | 183 315.00 | 309 460.00 | 492 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 069.00 | 59 535.00 | 745 533.00 | 805 069.00 |
BZ Autres créances | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CF Disponibilités | 192 197.00 | | 192 197.00 | 192 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 278.00 | 59 535.00 | 1 053 743.00 | 1 113 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 053.00 | 242 850.00 | 1 363 203.00 | 1 606 053.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 100.00 | 7 682.00 | 1 418.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 486.00 | 328 211.00 | | 44 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DG Autres réserves | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DH Report à nouveau | | -283 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | 54 780.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 163 087.00 | 152 804.00 | | 163 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 385.00 | 180 550.00 | | 448 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 745.00 | 39 037.00 | | 62 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 956.00 | 260 319.00 | | 360 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 187.00 | 4 900.00 | | 94 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 843.00 | 107 917.00 | | 233 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 116.00 | 605 012.00 | | 1 200 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 203.00 | 757 816.00 | | 1 363 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 116.00 | 605 012.00 | | 1 200 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 828.00 | | 76 091.00 | 345 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 407 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 244.00 | 289 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 802.00 | | 6 783.00 | 43 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 572.00 | | 69 308.00 | 234 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 995.00 | 42 110.00 | 6 789.00 | 147 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | 9 875.00 | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 1 846.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 344.00 | 30 388.00 | 6 789.00 | 103 344.00 |