| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 |
BZ Autres créances | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 232.00 | | 1 060 232.00 | 1 060 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 532.00 | | 5 440 532.00 | 5 440 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 532.00 | | 9 441 532.00 | 9 441 532.00 |
CU Autres participations | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 965.00 | 190 035.00 | | 230 965.00 |
DG Autres réserves | 4 388 330.00 | 3 610 669.00 | | 4 388 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 823.00 | 818 591.00 | | 819 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 440 118.00 | 8 620 295.00 | | 9 440 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 388.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414.00 | 4 412.00 | | 1 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 532.00 | 8 624 707.00 | | 9 441 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414.00 | 4 412.00 | | 1 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 903.00 | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 958.00 | 835 913.00 | | 836 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135.00 | 17 322.00 | | 17 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 823.00 | 818 591.00 | | 819 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 000.00 | | | 4 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 000.00 | | | 4 001 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |