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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 109.00 | 63 386.00 | 184 723.00 | 248 109.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 159.00 | 63 386.00 | 184 773.00 | 248 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
072 Créances – Autres | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
110 Total général Actif | 291 499.00 | 63 386.00 | 228 113.00 | 291 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 733.00 | 127 634.00 | | 98 733.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | 2 416.00 | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 776.00 | 130 049.00 | | 101 776.00 |
242 Autres charges externes. | 54 465.00 | 68 099.00 | | 54 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 273.00 | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 14 802.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 4 505.00 | 6 319.00 | | 4 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 917.00 | 35 191.00 | | 22 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 452.00 | 124 686.00 | | 90 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 323.00 | 5 363.00 | | 11 323.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | 1 170.00 | | 1 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 629.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 938.00 | 3 564.00 | | 1 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 926.00 | | | 6 926.00 |