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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207.00 | 2 143.00 | 2 065.00 | 4 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 1 189.00 | 1 145.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 811.00 | 3 331.00 | 1 925 480.00 | 1 928 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 567.00 | 239 752.00 | 349 816.00 | 589 567.00 |
BZ Autres créances | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
CF Disponibilités | 1 543 635.00 | | 1 543 635.00 | 1 543 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 923.00 | 239 752.00 | 1 986 172.00 | 2 225 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 735.00 | 243 083.00 | 3 911 652.00 | 4 154 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 787.00 | 5 397 571.00 | | 574 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 461.00 | 685 215.00 | | 561 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 248.00 | 6 093 787.00 | | 1 147 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 497.00 | 1 520 133.00 | | 1 199 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 7 300.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 755.00 | 755 769.00 | | 1 055 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 289.00 | 377 358.00 | | 428 289.00 |
EA Autres dettes | 78 972.00 | 78 880.00 | | 78 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 404.00 | 2 739 441.00 | | 2 764 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 652.00 | 8 833 228.00 | | 3 911 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169 936.00 | | 5 169 936.00 | 5 169 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 936.00 | | 5 169 936.00 | 5 169 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 752.00 | |
GE Autres charges | | | 324 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | 155.00 | | 6 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549.00 | 155.00 | | 6 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 451.00 | 155.00 | | -13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 463.00 | 278 928.00 | | 211 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 662.00 | 6 047 929.00 | | 5 267 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 201.00 | 5 362 714.00 | | 4 706 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 461.00 | 685 215.00 | | 561 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 2 180.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 2 180.00 | | 1 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 755.00 | 1 055 755.00 | | 1 055 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 288.00 | 428 288.00 | | 428 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 497.00 | 652 770.00 | 546 726.00 | 1 199 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 289.00 | 682 289.00 | | 682 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 559.00 | 682 289.00 | 270.00 | 682 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 404.00 | 2 217 677.00 | 546 726.00 | 2 764 404.00 |