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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 442.00 | 40 458.00 | 11 984.00 | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 094.00 | 26 145.00 | 36 949.00 | 63 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 944.00 | 68 473.00 | 53 471.00 | 121 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 584.00 | | 505 584.00 | 505 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 528.00 | 68 473.00 | 559 055.00 | 627 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 175.00 | 110 751.00 | | 195 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 900.00 | 104 423.00 | | 59 900.00 |
DL TOTAL (I) | 288 075.00 | 248 174.00 | | 288 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | 11 285.00 | | 19 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 27 779.00 | | 34 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 266.00 | 342 425.00 | | 207 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 980.00 | 381 490.00 | | 260 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 055.00 | 639 664.00 | | 559 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 057.00 | | 37 887.00 | 84 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 279.00 | | 35 257.00 | 80 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 2 630.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 024.00 | 21 450.00 | | 47 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | 21 450.00 | | 45 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 206 199.00 | 206 199.00 | | 206 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 026.00 | | | -8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 227.00 | 214 689.00 | 4 538.00 | 219 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 979.00 | 241 668.00 | | 260 979.00 |