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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 1 862.00 | 9 537.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 904.00 | 1 009 967.00 | 4 466 937.00 | 5 476 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BZ Autres créances | 468 328.00 | | 468 328.00 | 468 328.00 |
CF Disponibilités | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 204.00 | | 600 204.00 | 600 204.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 166 065.00 | | 166 065.00 | 166 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 858.00 | 1 009 967.00 | 5 247 890.00 | 6 257 858.00 |
CU Autres participations | 5 450 504.00 | 1 008 104.00 | 4 442 400.00 | 5 450 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 549.00 | | | 2 033 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 133.00 | | | -388 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 416.00 | | | 2 030 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 863 590.00 | | | 863 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 134 583.00 | | | 1 134 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 887.00 | | | 1 014 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 474.00 | | | 3 217 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 890.00 | | | 5 247 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 953.00 | | | 385 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 358.00 | | 351 358.00 | 351 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 910.00 | | | -22 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 005.00 | | | 1 085 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 138.00 | | | 1 473 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 133.00 | | | -388 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 105.00 | | | 3 293 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 476 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 105.00 | | | 3 293 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 008 105.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 863 591.00 | 1 537.00 | 862 054.00 | 863 591.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 134 583.00 | 4 583.00 | 1 000 000.00 | 1 134 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VC Groupe et associés | 453 142.00 | | | 453 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 421.00 | 175 083.00 | 770 543.00 | 1 014 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 959.00 | 517 959.00 | 15 000.00 | 532 959.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |