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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 360.00 | | 802 360.00 | 802 360.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 393.00 | | 1 114 393.00 | 1 114 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 434.00 | 32 253.00 | | 37 434.00 |
DG Autres réserves | 411 251.00 | 385 799.00 | | 411 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 527.00 | 103 633.00 | | -110 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 158.00 | 1 251 685.00 | | 1 068 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | 52 218.00 | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 384.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 235.00 | 53 455.00 | | 46 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 393.00 | 1 305 140.00 | | 1 114 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 235.00 | 53 455.00 | | 46 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665.00 | 105 903.00 | | 1 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 192.00 | 2 269.00 | | 112 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 527.00 | 103 633.00 | | -110 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 695.00 | | | 970 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 335.00 | 802 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 335.00 | 802 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 695.00 | | | 970 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 276.00 | 2 260.00 | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |