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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 441.00 | | 610 441.00 | 610 441.00 |
CF Disponibilités | 230 768.00 | | 230 768.00 | 230 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 768.00 | | 230 768.00 | 230 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 209.00 | | 841 209.00 | 841 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610 441.00 | | 610 441.00 | 610 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 130 107.00 | 82 983.00 | | 130 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 283.00 | 97 124.00 | | 121 283.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 1 235.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 803 169.00 | 731 342.00 | | 803 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | 3 089.00 | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 660.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 1 707.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 040.00 | 5 492.00 | | 38 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 209.00 | 736 834.00 | | 841 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -544.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 707.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 212.00 | 100 306.00 | | 125 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929.00 | 3 182.00 | | 3 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 283.00 | 97 124.00 | | 121 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 834.00 | | | 536 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 834.00 | | | 536 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235.00 | 544.00 | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 544.00 | | 1 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |