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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 334.00 | | 701 334.00 | 701 334.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 799.00 | | 744 799.00 | 744 799.00 |
CU Autres participations | 701 334.00 | | 701 334.00 | 701 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
DG Autres réserves | 302 942.00 | 279 938.00 | | 302 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 452.00 | 23 003.00 | | 68 452.00 |
DL TOTAL (I) | 484 837.00 | 416 385.00 | | 484 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 491.00 | 226 099.00 | | 152 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 187.00 | 60 164.00 | | 65 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 3 589.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | 657.00 | | 41 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 962.00 | 290 509.00 | | 259 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 799.00 | 706 894.00 | | 744 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 004.00 | 140 155.00 | | 184 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 45.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -45.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 505.00 | -3 857.00 | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 643.00 | 32 264.00 | | 75 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191.00 | 9 261.00 | | 7 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 452.00 | 23 003.00 | | 68 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
UX Autres créances clients | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 491.00 | 76 533.00 | 75 958.00 | 152 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 962.00 | 184 004.00 | 75 958.00 | 259 962.00 |