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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 878.00 | 298 836.00 | 178 042.00 | 476 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879 544.00 | 7 783 977.00 | 1 095 567.00 | 8 879 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790 355.00 | 4 383 444.00 | 406 911.00 | 4 790 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 281 231.00 | 12 466 257.00 | 1 814 974.00 | 14 281 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 421.00 | 70 734.00 | 1 721 687.00 | 1 792 421.00 |
BN En cours de production de biens | 873 524.00 | 230 988.00 | 642 536.00 | 873 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 021.00 | 62 905.00 | 162 116.00 | 225 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 021.00 | 3 573.00 | 3 097 448.00 | 3 101 021.00 |
BZ Autres créances | 711 497.00 | | 711 497.00 | 711 497.00 |
CF Disponibilités | 886 803.00 | | 886 803.00 | 886 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 190.00 | 368 200.00 | 7 325 991.00 | 7 694 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 975 535.00 | 12 834 457.00 | 9 141 079.00 | 21 975 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 315.00 | 3 110 315.00 | | 3 110 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 682.00 | -310 391.00 | | -1 129 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 087.00 | -819 291.00 | | -444 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 973.00 | 2 081 060.00 | | 1 636 973.00 |
DP Provisions pour risques | 29 524.00 | 659.00 | | 29 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 654.00 | 645 253.00 | | 414 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 178.00 | 645 912.00 | | 444 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 987.00 | 368 634.00 | | 662 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 797.00 | 5 064 894.00 | | 5 201 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 378.00 | 923 889.00 | | 1 156 378.00 |
EA Autres dettes | 38 495.00 | 146 468.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 657.00 | 6 503 885.00 | | 7 059 657.00 |
ED (V) | 271.00 | 163.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 079.00 | 9 231 020.00 | | 9 141 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 076 446.00 | | 19 076 446.00 | 19 076 446.00 |
FG Production vendue services | 1 148 758.00 | | 1 148 758.00 | 1 148 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 225 205.00 | | 20 225 205.00 | 20 225 205.00 |
FM Production stockée | | | -216 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 526 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 354 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 780.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 34 200.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 178.00 | 147 776.00 | | 461 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 588.00 | 147 776.00 | | 490 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 088.00 | -113 576.00 | | -488 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 942.00 | | | -89 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 530 599.00 | 16 915 611.00 | | 20 530 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 974 686.00 | 17 734 903.00 | | 20 974 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 087.00 | -819 291.00 | | -444 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 661 171.00 | | 598 801.00 | 13 661 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 250.00 | 14 149 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 250.00 | 13 672 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 645.00 | | 11 231.00 | 465 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195 526.00 | | 587 570.00 | 13 195 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 911.00 | 58 040.00 | 259 774.00 | 645 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 911.00 | 58 040.00 | 259 774.00 | 645 911.00 |