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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 712.00 | 244 220.00 | 108 492.00 | 352 712.00 |
040 Immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 458.00 | 253 220.00 | 166 238.00 | 419 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
060 Stock marchandises | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
072 Créances – Autres | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
084 Disponibilités | 217 601.00 | | 217 601.00 | 217 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 447.00 | | 611 447.00 | 611 447.00 |
110 Total général Actif | 1 030 905.00 | 253 220.00 | 777 684.00 | 1 030 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |