| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 304 424.00 | | 24 304 424.00 | 24 304 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 518 019.00 | | 3 518 019.00 | 3 518 019.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 281 158.00 | 5 486 173.00 | 218 794 985.00 | 224 281 158.00 |
BZ Autres créances | 698 963.00 | | 698 963.00 | 698 963.00 |
CF Disponibilités | 88 007 244.00 | | 88 007 244.00 | 88 007 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 749 549.00 | | 88 749 549.00 | 88 749 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 030 707.00 | 5 486 173.00 | 307 544 534.00 | 313 030 707.00 |
CU Autres participations | 196 358 715.00 | 5 486 173.00 | 190 872 542.00 | 196 358 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 852 500.00 | 49 252 500.00 | | 178 852 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 750 000.00 | 34 350 000.00 | | 120 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 554 531.00 | -11 216 782.00 | | -11 554 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 658.00 | -337 749.00 | | -2 457 658.00 |
DL TOTAL (I) | 285 590 310.00 | 72 047 968.00 | | 285 590 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 638.00 | 613 174.00 | | 339 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 614 587.00 | 34 666 366.00 | | 21 614 587.00 |
EA Autres dettes | | 740 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 954 225.00 | 54 020 441.00 | | 21 954 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 544 534.00 | 126 068 409.00 | | 307 544 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 954 225.00 | 54 020 441.00 | | 21 954 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 531 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 984 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 169 300.00 | | | 15 169 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 169 300.00 | | | 15 169 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 235 411.00 | | | 11 235 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235 411.00 | | | 11 235 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933 889.00 | | | 3 933 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 379.00 | 740 901.00 | | 407 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 853 729.00 | 4 709 330.00 | | 17 853 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 311 387.00 | 5 047 080.00 | | 20 311 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457 658.00 | -337 749.00 | | -2 457 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 698 963.00 | | 698 963.00 | 698 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 963.00 | | 698 963.00 | 698 963.00 |