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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 67.00 | 1 572.00 | 1 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 596.00 | | 239 596.00 | 239 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 110.00 | 67.00 | 253 042.00 | 253 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 615.00 | 67.00 | 274 548.00 | 274 615.00 |
CU Autres participations | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 697.00 | | | -70 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DL TOTAL (I) | -58 069.00 | | | -58 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 548.00 | | | 274 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FG Production vendue services | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 273.00 | | 189 779.00 | 64 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | 251 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 253 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 273.00 | | 188 140.00 | 64 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 596.00 | | | 239 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
VI Groupe et associés | 307 806.00 | 307 806.00 | | 307 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 661.00 | 21 065.00 | 239 596.00 | 260 661.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 345.00 | | | 18 345.00 |