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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 108.00 | 30 179.00 | 65 928.00 | 96 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 672.00 | 715 782.00 | 738 889.00 | 1 454 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803.00 | 1 256.00 | 18 546.00 | 19 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 086.00 | 747 218.00 | 980 868.00 | 1 728 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BP En cours de production de services | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
BT Marchandises | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 236.00 | | 551 236.00 | 551 236.00 |
BZ Autres créances | 440 881.00 | | 440 881.00 | 440 881.00 |
CF Disponibilités | 241 543.00 | | 241 543.00 | 241 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 349.00 | | 1 731 349.00 | 1 731 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 436.00 | 747 218.00 | 2 712 218.00 | 3 459 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 920.00 | | | 1 560 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
DK Provisions réglementées | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 884.00 | | | 1 616 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 666.00 | | | 671 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
EA Autres dettes | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 333.00 | | | 1 095 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 218.00 | | | 2 712 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 619.00 | | | 580 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 193.00 | | 85 593.00 | 1 650 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 140 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 1 728 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 913.00 | | 85 593.00 | 1 501 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 525.00 | 127 693.00 | | 619 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 525.00 | 127 693.00 | | 619 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 954.00 | | 35 475.00 | 42 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 954.00 | | 35 475.00 | 42 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UP Prêts | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
UX Autres créances clients | 551 236.00 | 551 236.00 | | 551 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 542.00 | 147 828.00 | 468 459.00 | 662 542.00 |
VI Groupe et associés | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 882.00 | 440 882.00 | | 440 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 709.00 | 1 041 548.00 | 57 161.00 | 1 098 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 334.00 | 580 620.00 | 468 459.00 | 1 095 334.00 |