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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 3 147.00 | 2 417.00 | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 629.00 | 73 404.00 | 153 225.00 | 226 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 193.00 | 76 551.00 | 155 642.00 | 232 193.00 |
BT Marchandises | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 405.00 | | 543 405.00 | 543 405.00 |
BZ Autres créances | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 380.00 | | 633 380.00 | 633 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 574.00 | 76 551.00 | 789 022.00 | 865 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 183.00 | 41 704.00 | | 56 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 406.00 | 14 479.00 | | 179 406.00 |
DL TOTAL (I) | 241 089.00 | 61 683.00 | | 241 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 809.00 | 210 910.00 | | 156 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 224.00 | 294 777.00 | | 338 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 27 405.00 | | 43 218.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 360.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 933.00 | 546 882.00 | | 547 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 022.00 | 608 565.00 | | 789 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 561.00 | 411 848.00 | | 434 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 36 484.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 664.00 | | 60 852.00 | 219 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 322.00 | 232 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 322.00 | 232 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 664.00 | | 60 852.00 | 219 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 745.00 | 41 552.00 | 23 745.00 | 58 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | 41 552.00 | 23 745.00 | 58 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 225.00 | 338 225.00 | | 338 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 543 405.00 | 543 405.00 | | 543 405.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 809.00 | 43 437.00 | 113 372.00 | 156 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 930.00 | 594 930.00 | | 594 930.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 934.00 | 434 561.00 | 113 372.00 | 547 934.00 |