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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 100.00 | 2 900.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 406.00 | 30 918.00 | 27 488.00 | 58 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 16 471.00 | 12 761.00 | 29 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 654.00 | 47 489.00 | 45 165.00 | 92 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BN En cours de production de biens | 195 384.00 | | 195 384.00 | 195 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 778.00 | | 404 778.00 | 404 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 431.00 | 47 489.00 | 449 942.00 | 497 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 417.00 | | |
DG Autres réserves | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DH Report à nouveau | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 499.00 | 2 761.00 | | -5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 22 029.00 | 27 528.00 | | 22 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 167.00 | 114 760.00 | | 283 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 48.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 460.00 | 8 446.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | 59 262.00 | | 81 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 30 146.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 34 323.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 913.00 | 246 985.00 | | 427 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 942.00 | 274 514.00 | | 449 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 346.00 | 173 676.00 | | 356 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 807.00 | 1 368.00 | | 14 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 678.00 | | 8 759.00 | 95 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 92 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 87 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 295.00 | | 5 759.00 | 86 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 314.00 | 18 894.00 | 3 719.00 | 32 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 314.00 | 18 794.00 | 3 719.00 | 32 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 360.00 | 212 253.00 | 56 107.00 | 268 360.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 453.00 | 356 346.00 | 56 107.00 | 412 453.00 |