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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 4 490.00 | 29 372.00 | 33 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 616.00 | 7 244.00 | 149 372.00 | 156 616.00 |
072 Créances – Autres | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
084 Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
110 Total général Actif | 195 752.00 | 7 244.00 | 188 509.00 | 195 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 783.00 | 93 781.00 | | 119 783.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 841.00 | 93 781.00 | | 119 841.00 |
242 Autres charges externes. | 35 105.00 | 23 454.00 | | 35 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 999.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 466.00 | 19 645.00 | | 26 466.00 |
252 Charges sociales | 4 953.00 | 3 704.00 | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 530.00 | 6 866.00 | | 6 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 507.00 | 55 668.00 | | 74 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 335.00 | 38 113.00 | | 45 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | 3 053.00 | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 5 447.00 | | 3 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 796.00 | 29 613.00 | | 20 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 689.00 | | | -17 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |