| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 625.00 | 27 378.00 | 16 247.00 | 43 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 645.00 | 2 490.00 | 7 155.00 | 9 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 270.00 | 29 868.00 | 23 402.00 | 53 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207 281.00 | | 207 281.00 | 207 281.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
072 Créances – Autres | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
084 Disponibilités | 213 771.00 | | 213 771.00 | 213 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 105.00 | | 542 105.00 | 542 105.00 |
110 Total général Actif | 595 376.00 | 29 868.00 | 565 507.00 | 595 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 807 165.00 | 2 186 334.00 | | 2 807 165.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 807 172.00 | 2 186 340.00 | | 2 807 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 796.00 | -52 872.00 | | -27 796.00 |
242 Autres charges externes. | 2 691 515.00 | 2 117 392.00 | | 2 691 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 2 082.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 909.00 | 45 351.00 | | 64 909.00 |
252 Charges sociales | 11 735.00 | 5 807.00 | | 11 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 263.00 | 9 031.00 | | 10 263.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 753 357.00 | 2 126 832.00 | | 2 753 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 815.00 | 59 508.00 | | 53 815.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 527.00 | 706.00 | | 9 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 11 975.00 | | 39 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 688.00 | 46 909.00 | | 115 688.00 |