| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 9 786.00 | 3 998.00 | 13 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 852.00 | 65 913.00 | 19 940.00 | 85 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 413.00 | 75 699.00 | 256 714.00 | 332 413.00 |
BT Marchandises | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CF Disponibilités | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 547.00 | 75 699.00 | 459 848.00 | 535 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 289.00 | 77 778.00 | | 105 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | 27 511.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 124 288.00 | 110 789.00 | | 124 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 835.00 | 305 510.00 | | 255 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 50 159.00 | | 48 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 799.00 | 25 883.00 | | 30 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 559.00 | 381 552.00 | | 335 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 848.00 | 492 341.00 | | 459 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 537.00 | 212 206.00 | | 221 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 489.00 | 618.00 | | 16 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 065.00 | | 862 065.00 | 862 065.00 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 489.00 | | 867 489.00 | 867 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 623.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 4 855.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 347.00 | 845 334.00 | | 869 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 847.00 | 817 823.00 | | 855 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | 27 511.00 | | 13 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 569.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 940.00 | 19 759.00 | | 55 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 19 759.00 | | 55 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 835.00 | 141 813.00 | 114 022.00 | 255 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 415.00 | 45 639.00 | 2 776.00 | 48 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 559.00 | 221 537.00 | 114 022.00 | 335 559.00 |