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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 13 619.00 | 22 741.00 | 36 360.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 860.00 | 13 619.00 | 31 241.00 | 44 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
084 Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
110 Total général Actif | 77 118.00 | 13 619.00 | 63 499.00 | 77 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 455.00 | 101 986.00 | | 81 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 18 761.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 692.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 459.00 | 122 439.00 | | 131 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 413.00 | 43 531.00 | | 34 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 351.00 | 609.00 | | 2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 22 645.00 | 19 250.00 | | 22 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 201.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 431.00 | 33 818.00 | | 42 431.00 |
252 Charges sociales | 8 635.00 | 7 929.00 | | 8 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 819.00 | 2 129.00 | | 4 819.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 699.00 | 108 469.00 | | 116 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 760.00 | 13 970.00 | | 14 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 221.00 | 261.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 651.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 861.00 | 13 585.00 | | 15 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 567.00 | | | 4 567.00 |