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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 945.00 | 42 996.00 | 107 950.00 | 150 945.00 |
040 Immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 950.00 | 42 996.00 | 119 955.00 | 162 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 303.00 | 5 554.00 | 48 749.00 | 54 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 139.00 | 5 554.00 | 138 585.00 | 144 139.00 |
110 Total général Actif | 307 089.00 | 48 550.00 | 258 539.00 | 307 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 062.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 675.00 | | | 16 675.00 |