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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3.00 | 4 997.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 460.00 | 3.00 | 6 457.00 | 6 460.00 |
060 Stock marchandises | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
110 Total général Actif | 35 225.00 | 3.00 | 35 222.00 | 35 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 460.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 717.00 | | | -19 717.00 |
242 Autres charges externes. | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |