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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 886.00 | 2 294.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989.00 | 2 189.00 | 4 800.00 | 6 989.00 |
BT Marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 755.00 | 2 189.00 | 18 566.00 | 20 755.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 141.00 | -3 863.00 | | -6 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 758.00 | -2 277.00 | | -5 758.00 |
DL TOTAL (I) | -7 899.00 | -2 141.00 | | -7 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217.00 | 27 593.00 | | 12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 5 120.00 | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 880.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 483.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 465.00 | 34 150.00 | | 26 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566.00 | 32 009.00 | | 18 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 541.00 | 73.00 | | 19 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
FG Production vendue services | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 480.00 | 99 256.00 | | 76 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 238.00 | 101 533.00 | | 82 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 758.00 | -2 277.00 | | -5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 640.00 | | 2 000.00 | 20 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 651.00 | 6 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 651.00 | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 2 000.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 503.00 | 2 163.00 | 3 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 503.00 | 2 163.00 | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 217.00 | 5 293.00 | 6 923.00 | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 6 732.00 | 500.00 | 7 232.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 465.00 | 19 541.00 | 6 923.00 | 26 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -115.00 | 958.00 | | -115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | 2 000.00 | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 10 346.00 | 13 970.00 | | 10 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 646.00 | 6 276.00 | | 7 646.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 958.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 824.00 | 22 246.00 | | 20 824.00 |