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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 184.00 | 499 562.00 | 370 622.00 | 870 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 383.00 | 310 323.00 | 12 060.00 | 322 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 446.00 | 809 885.00 | 412 560.00 | 1 222 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 386 983.00 | | 386 983.00 | 386 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 886.00 | | 838 886.00 | 838 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 331.00 | 809 885.00 | 1 251 446.00 | 2 061 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 633 947.00 | 584 330.00 | | 633 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697.00 | 49 617.00 | | -697.00 |
DL TOTAL (I) | 824 490.00 | 825 187.00 | | 824 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 990.00 | 275 009.00 | | 165 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 812.00 | 181 390.00 | | 169 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 409 443.00 | | 82 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 6 402.00 | | 6 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 127 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 956.00 | 1 001 401.00 | | 426 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 446.00 | 1 826 588.00 | | 1 251 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 362.00 | 835 573.00 | | 371 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 206.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 601 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 6 658.00 | | 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 14 636.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 519.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 519.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 14 117.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 076.00 | 7 978.00 | | -16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 129.00 | 3 726 356.00 | | 1 675 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 826.00 | 3 676 739.00 | | 1 675 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697.00 | 49 617.00 | | -697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 635.00 | | 63 090.00 | 1 174 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 1 222 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 1 192 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 135.00 | | 61 211.00 | 1 145 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 1 879.00 | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 130.00 | 92 755.00 | 809 885.00 | 717 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 130.00 | 92 755.00 | 809 885.00 | 717 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
UX Autres créances clients | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 828.00 | 110 234.00 | 55 594.00 | 165 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 700.00 | 293 821.00 | 29 879.00 | 323 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 956.00 | 371 362.00 | 55 594.00 | 426 956.00 |