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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 945.00 | 189.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | 41 640.00 | 27 760.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 2 260.00 | 1 964.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 21 827.00 | 16 143.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 345.00 | 79 288.00 | 46 056.00 | 125 345.00 |
BN En cours de production de biens | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 651.00 | | 263 651.00 | 263 651.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 598.00 | | 524 598.00 | 524 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 943.00 | 79 288.00 | 570 655.00 | 649 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 384.00 | | | 158 384.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 620.00 | | | 401 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 655.00 | | | 570 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 049.00 | | | 395 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -72 859.00 | | -72 859.00 | -72 859.00 |
FG Production vendue services | 993 873.00 | | 993 873.00 | 993 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 014.00 | | 921 014.00 | 921 014.00 |
FM Production stockée | | | 7 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 187.00 | | | 937 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 363.00 | | | 877 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 887.00 | | 2 459.00 | 122 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 300.00 | | 235.00 | 77 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | | 2 224.00 | 39 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 363.00 | 12 926.00 | | 66 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 600.00 | 6 986.00 | | 42 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 5 940.00 | | 18 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
UX Autres créances clients | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 476.00 | 5 905.00 | 6 570.00 | 12 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 452.00 | 273 452.00 | | 273 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 620.00 | 395 050.00 | 6 570.00 | 401 620.00 |