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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 126.00 | 214 789.00 | 338.00 | 215 126.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 3 485.00 | 3 774.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 228.00 | 11 586.00 | 7 643.00 | 19 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 809.00 | 985 044.00 | 257 765.00 | 1 242 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 700.00 | | 515 700.00 | 515 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 153.00 | 1 407 404.00 | 977 749.00 | 2 385 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 152.00 | 52 503.00 | 1 120 649.00 | 1 173 152.00 |
BZ Autres créances | 2 395 699.00 | 123 141.00 | 2 272 558.00 | 2 395 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 609 374.00 | | 2 609 374.00 | 2 609 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 606.00 | | 283 606.00 | 283 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 831.00 | 175 644.00 | 6 286 187.00 | 6 461 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 984.00 | 1 583 048.00 | 7 263 936.00 | 8 846 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 385 030.00 | 192 500.00 | 192 530.00 | 385 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 832.00 | 10 832.00 | | 2 010 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 168.00 | 1 499 168.00 | | 1 499 168.00 |
DH Report à nouveau | -24 749 489.00 | -23 797 251.00 | | -24 749 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 097.00 | -952 238.00 | | -21 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | 5 864.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | -21 258 645.00 | -23 233 624.00 | | -21 258 645.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 116.00 | 2 620 279.00 | | 3 376 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 421.00 | 99 994.00 | | 251 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 869.00 | 7 233 796.00 | | 1 585 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 886.00 | 1 685 856.00 | | 1 031 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
EA Autres dettes | 26 017.00 | 45 000.00 | | 26 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 773.00 | 1 600 975.00 | | 1 058 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 581.00 | 13 478 401.00 | | 7 522 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 936.00 | 11 244 777.00 | | 7 263 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 394.00 | 10 758 127.00 | | 4 321 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955 113.00 | | 3 955 113.00 | 3 955 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 113.00 | | 3 955 113.00 | 3 955 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983 438.00 | 4 591.00 | | 1 983 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 438.00 | 7 707.00 | | 1 983 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 20 146.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 221.00 | 893.00 | | 1 592 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 293.00 | 21 039.00 | | 1 593 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 145.00 | -13 331.00 | | 390 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | -91 175.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 638 842.00 | 5 634 513.00 | | 8 638 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 939.00 | 6 586 751.00 | | 8 659 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 097.00 | -952 238.00 | | -21 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112 784.00 | 104 771.00 | | 1 112 784.00 |