| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 455.00 | 3 955.00 | 12 500.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 544.00 | 3 955.00 | 93 589.00 | 97 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 109.00 | | | -35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 485.00 | 550 858.00 | 557 342.00 | 6 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485.00 | 550 858.00 | 557 342.00 | 6 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 343.00 | | | 557 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 451.00 | | | 592 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 109.00 | | | -35 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 993.00 | 64 493.00 | 12 500.00 | 76 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
ST Autres comptes | 530 284.00 | | | 530 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244.00 | | | 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 219.00 | | | 547 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |