| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 295 631.00 | 7 920 054.00 | 54 375 577.00 | 62 295 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 295 631.00 | 7 920 054.00 | 54 375 577.00 | 62 295 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 4 704 629.00 | | 4 704 629.00 | 4 704 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 079.00 | | 4 715 079.00 | 4 715 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 010 711.00 | 7 920 054.00 | 59 090 657.00 | 67 010 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 786 624.00 | | | -12 786 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 108 527.00 | | | -15 108 527.00 |
DK Provisions réglementées | 14 543 700.00 | | | 14 543 700.00 |
DL TOTAL (I) | -13 346 451.00 | | | -13 346 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 048 472.00 | | | 66 048 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 437 223.00 | | | 1 437 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 508 608.00 | | | 67 508 608.00 |
ED (V) | 4 928 500.00 | | | 4 928 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 090 657.00 | | | 59 090 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 567.00 | | | 4 706 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246 432.00 | | | 3 246 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 327 365.00 | 4 327 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 327 365.00 | 4 327 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 748 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 435 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 672 552.00 | | | 7 672 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672 552.00 | | | 7 672 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 672 552.00 | | | -7 672 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 619.00 | | | 5 071 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 180 147.00 | | | 20 180 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 108 527.00 | | | -15 108 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 348 988.00 | | 62 295 631.00 | 24 348 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 348 988.00 | | 62 295 631.00 | 24 348 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 348 988.00 | | 62 295 631.00 | 24 348 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 348 988.00 | | 62 295 631.00 | 24 348 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 920 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 920 054.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 871 148.00 | 7 672 552.00 | | 6 871 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 772.00 | | 514 772.00 | 514 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385 920.00 | 7 672 552.00 | 514 772.00 | 7 385 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 514 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 672 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 223.00 | 1 437 223.00 | | 1 437 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246 432.00 | 3 246 432.00 | | 3 246 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 802 040.00 | | | 62 802 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 542 560.00 | | | -32 542 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 508 608.00 | 4 706 567.00 | | 67 508 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829 109.00 | | | 829 109.00 |
YW Taxe professionnelle | -174.00 | | | -174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -174.00 | | | -174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 109.00 | | | 829 109.00 |