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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 3 834.00 | 705.00 | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 775.00 | 3 834.00 | 10 940.00 | 14 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
084 Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
110 Total général Actif | 56 468.00 | 3 834.00 | 52 634.00 | 56 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
252 Charges sociales | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 212.00 | | | -25 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 212.00 | | | -25 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |