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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 826.00 | 41 242.00 | 331 584.00 | 372 826.00 |
BZ Autres créances | 198 843.00 | 136 000.00 | 62 843.00 | 198 843.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 563.00 | 177 242.00 | 402 321.00 | 579 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 563.00 | 177 242.00 | 402 321.00 | 579 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 166.00 | 13 616.00 | | -380 166.00 |
DL TOTAL (I) | -356 551.00 | 23 616.00 | | -356 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 597.00 | 23 114.00 | | 581 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 744.00 | | 146 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 642.00 | 13 862.00 | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 872.00 | 37 720.00 | | 758 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 321.00 | 61 335.00 | | 402 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 082.00 | 37 720.00 | | 185 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 499.00 | | 2 457 499.00 | 2 457 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 499.00 | | 2 457 499.00 | 2 457 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 242.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 184.00 | 49 718.00 | | 2 474 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 350.00 | 36 103.00 | | 2 854 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 166.00 | 13 616.00 | | -380 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 242.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UX Autres créances clients | 372 826.00 | | | 372 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VC Groupe et associés | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 581 597.00 | 7 807.00 | 573 790.00 | 581 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 669.00 | 571 669.00 | | 571 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 872.00 | 185 082.00 | 573 790.00 | 758 872.00 |