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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 220.00 | 8 284.00 | 19 936.00 | 28 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 920.00 | 100.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 481.00 | 5 374.00 | 5 107.00 | 10 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 244.00 | | 478 244.00 | 478 244.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 796.00 | 15 578.00 | 1 580 218.00 | 1 595 796.00 |
BT Marchandises | 135 927.00 | | 135 927.00 | 135 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 635.00 | 209.00 | 512 426.00 | 512 635.00 |
BZ Autres créances | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CF Disponibilités | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 350.00 | 209.00 | 829 140.00 | 829 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 146.00 | 15 787.00 | 2 409 358.00 | 2 425 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 1 064 781.00 | | 1 064 781.00 | 1 064 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 927.00 | 456 088.00 | | 730 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 779.00 | 274 839.00 | | 314 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 096.00 | 1 066 317.00 | | 1 381 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 490.00 | 136 474.00 | | 543 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 535.00 | 102 561.00 | | 73 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 392.00 | 282 929.00 | | 205 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 525.00 | 186 539.00 | | 203 525.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 10 000.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 262.00 | 718 503.00 | | 1 028 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 358.00 | 1 784 820.00 | | 2 409 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 880.00 | 636 253.00 | | 651 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 502.00 | | 604 502.00 | 604 502.00 |
FG Production vendue services | 930 509.00 | | 930 509.00 | 930 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 011.00 | | 1 535 011.00 | 1 535 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 447.00 | 18 519.00 | | 26 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 2 787.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 2 787.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 2 955.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 2 955.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -168.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 263.00 | 77 422.00 | | 113 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 246.00 | 1 401 847.00 | | 1 701 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 467.00 | 1 127 008.00 | | 1 386 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 779.00 | 274 839.00 | | 314 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 361.00 | | 563 435.00 | 1 032 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | 19 950.00 | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | | 1 167.00 | 11 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 757.00 | | 542 318.00 | 1 012 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 532.00 | 2 046.00 | | 13 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 14.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | 2 032.00 | | 5 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 209.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 209.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 209.00 | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 392.00 | 205 392.00 | | 205 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 244.00 | 478 244.00 | | 478 244.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 512 384.00 | 512 384.00 | | 512 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VC Groupe et associés | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 451.00 | 114 068.00 | 376 382.00 | 490 451.00 |
VI Groupe et associés | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 560.00 | 1 132 309.00 | 251.00 | 1 132 560.00 |
VW T.V.A. | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 262.00 | 651 880.00 | 376 382.00 | 1 028 262.00 |