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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 809.00 | 23 028.00 | 40 781.00 | 63 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 159.00 | 4 491.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 898.00 | 23 187.00 | 46 711.00 | 69 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BN En cours de production de biens | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 722.00 | 8 719.00 | 165 003.00 | 173 722.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 390.00 | 8 719.00 | 246 671.00 | 255 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 288.00 | 31 906.00 | 293 382.00 | 325 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 732.00 | 21 004.00 | | 35 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 14 727.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 64 498.00 | 41 232.00 | | 64 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 229.00 | 32 363.00 | | 58 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181.00 | 31 485.00 | | 21 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 824.00 | 78 853.00 | | 99 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 651.00 | 27 008.00 | | 49 651.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 884.00 | 170 026.00 | | 228 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 382.00 | 211 257.00 | | 293 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 200.00 | 170 026.00 | | 214 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 494.00 | | 10 655.00 | 61 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 69 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 68 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 054.00 | | 10 655.00 | 60 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 792.00 | 8 645.00 | 2 250.00 | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | 8 645.00 | 2 250.00 | 16 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433.00 | 3 749.00 | 14 684.00 | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 884.00 | 214 200.00 | 14 684.00 | 228 884.00 |