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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 201 632.00 | | 201 632.00 | 201 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 328.00 | 843.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 24 519.00 | 11 599.00 | 36 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 048.00 | 29 773.00 | 214 275.00 | 244 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 074.00 | 2 808.00 | 32 265.00 | 35 074.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 730.00 | 2 808.00 | 124 922.00 | 127 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 778.00 | 32 581.00 | 339 197.00 | 371 778.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 903.00 | 3 480.00 | | 14 903.00 |
DH Report à nouveau | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 691.00 | 11 423.00 | | -32 691.00 |
DL TOTAL (I) | 277 209.00 | 309 900.00 | | 277 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 808.00 | 46 709.00 | | 36 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 10 041.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 2 239.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 987.00 | 59 022.00 | | 61 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 197.00 | 368 923.00 | | 339 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 153.00 | 59 022.00 | | 35 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 485.00 | | 219 485.00 | 219 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 485.00 | | 219 485.00 | 219 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 236.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 143.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 143.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 1 093.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 922.00 | 272 588.00 | | 233 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 613.00 | 261 165.00 | | 266 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 691.00 | 11 423.00 | | -32 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 865.00 | | 1 080.00 | 244 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 244 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 37 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 557.00 | | | 206 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 107.00 | | 1 080.00 | 38 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 633.00 | 7 036.00 | 1 897.00 | 24 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 1 162.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 5 875.00 | 1 897.00 | 20 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 36.00 | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 36.00 | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 36.00 | | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 808.00 | 9 973.00 | 26 835.00 | 36 808.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 987.00 | 35 153.00 | 26 835.00 | 61 987.00 |