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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 864.00 | 99 000.00 | 2 939 864.00 | 3 038 864.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 686.00 | 99 000.00 | 2 946 686.00 | 3 045 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 038 864.00 | 99 000.00 | 2 939 864.00 | 3 038 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 596.00 | 1 626 180.00 | | 1 723 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 379.00 | -52 583.00 | | -127 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 223.00 | 1 573 602.00 | | 1 596 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 710.00 | 1 298 518.00 | | 1 343 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 3 475.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 462.00 | 1 302 834.00 | | 1 350 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 686.00 | 2 876 436.00 | | 2 946 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 796.00 | 52 583.00 | | 153 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 379.00 | -52 583.00 | | -127 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 863.00 | | 170 001.00 | 2 868 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 038 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 863.00 | | 170 001.00 | 2 868 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 710.00 | 30 072.00 | 1 313 638.00 | 1 343 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 462.00 | 36 824.00 | 1 313 638.00 | 1 350 462.00 |