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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 9 682.00 | 2 948.00 | 12 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 219.00 | 113 353.00 | 133 866.00 | 247 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 156.00 | 61 404.00 | 25 752.00 | 87 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 824.00 | 185 239.00 | 206 585.00 | 391 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CF Disponibilités | 581 750.00 | | 581 750.00 | 581 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 347.00 | | 694 347.00 | 694 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 171.00 | 185 239.00 | 900 933.00 | 1 086 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DL TOTAL (I) | 334 153.00 | | | 334 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EA Autres dettes | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 780.00 | | | 566 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 933.00 | | | 900 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 780.00 | | | 566 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 459.00 | | 175 653.00 | 278 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 289.00 | | 391 824.00 | 62 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 289.00 | | 334 374.00 | 62 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 010.00 | | 175 653.00 | 221 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 100.00 | 45 138.00 | | 140 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 1 897.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 514.00 | 43 242.00 | | 131 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VI Groupe et associés | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 940.00 | 81 891.00 | 49.00 | 81 940.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 780.00 | 566 780.00 | | 566 780.00 |