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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 876.00 | 1 900.00 | 128 976.00 | 130 876.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 580.00 | 1 900.00 | 370 680.00 | 372 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 580.00 | 1 900.00 | 370 680.00 | 372 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 633.00 | 92 091.00 | | 146 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | 54 543.00 | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 199 522.00 | 168 633.00 | | 199 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 974.00 | 20 008.00 | | 121 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 20 283.00 | | 26 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 5 709.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 158.00 | 46 000.00 | | 171 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 680.00 | 214 633.00 | | 370 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 894.00 | | 209 894.00 | 209 894.00 |
FD Production vendue biens | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 206.00 | | 239 206.00 | 239 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 14 328.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 312.00 | 166 697.00 | | 239 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 423.00 | 112 154.00 | | 208 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | 54 543.00 | | 30 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
UX Autres créances clients | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
VW T.V.A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |