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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 261.00 | 25 358.00 | 6 903.00 | 32 261.00 |
AN Terrains | 523 520.00 | 81 665.00 | 441 855.00 | 523 520.00 |
AP Constructions | 3 640 549.00 | 723 832.00 | 2 916 717.00 | 3 640 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 945.00 | 152 707.00 | 144 238.00 | 296 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 023.00 | 219 169.00 | 150 854.00 | 370 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 595.00 | 1 202 731.00 | 3 679 864.00 | 4 882 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BT Marchandises | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 110.00 | | 132 110.00 | 132 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 706.00 | 1 202 731.00 | 3 811 975.00 | 5 014 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 579.00 | -699 526.00 | | -845 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 933.00 | -146 053.00 | | -121 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 488.00 | 1 154 421.00 | | 1 032 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 886.00 | 1 427 778.00 | | 1 230 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 318.00 | 1 310 718.00 | | 1 356 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 411.00 | 5 489.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 104 798.00 | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 542.00 | 86 078.00 | | 100 542.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 779 487.00 | 2 936 516.00 | | 2 779 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 975.00 | 4 090 936.00 | | 3 811 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 157.00 | 390 805.00 | | 1 030 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FG Production vendue services | 1 120 179.00 | | 1 120 179.00 | 1 120 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 360.00 | | 1 123 360.00 | 1 123 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 650.00 | 300 000.00 | | 118 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 106.00 | 300 000.00 | | 118 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 670.00 | 1 007 639.00 | | 1 294 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 603.00 | 1 153 693.00 | | 1 416 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 933.00 | -146 053.00 | | -121 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 472.00 | | 199 449.00 | 4 796 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 325.00 | 4 882 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 32 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 875.00 | 4 849 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 231.00 | | 3 480.00 | 30 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 479.00 | | 195 969.00 | 4 765 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 426.00 | 319 419.00 | 5 114.00 | 888 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 249.00 | 2 476.00 | 1 367.00 | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 177.00 | 316 943.00 | 3 748.00 | 864 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
UX Autres créances clients | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 504.00 | 199 347.00 | 808 239.00 | 1 229 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 318.00 | 1 356 318.00 | | 1 356 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 076.00 | 1 743 920.00 | 808 239.00 | 2 774 076.00 |