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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 672.00 | 10 455.00 | 4 217.00 | 14 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 922.00 | 10 455.00 | 582 467.00 | 592 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CF Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 988.00 | 10 455.00 | 662 533.00 | 672 988.00 |
CU Autres participations | 578 150.00 | | 578 150.00 | 578 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DG Autres réserves | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 509 565.00 | | | 509 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 533.00 | | | 662 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 722.00 | | 98 200.00 | 494 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | 1 050.00 | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 100.00 | | 97 150.00 | 481 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | 2 733.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 2 733.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 444.00 | 76 344.00 | 100.00 | 76 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |