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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 478.00 | 15 222.00 | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 377.00 | 43 222.00 | 43 155.00 | 86 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 927.00 | 58 057.00 | 228 870.00 | 286 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 446.00 | 101 757.00 | 436 689.00 | 538 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 240 099.00 | | 240 099.00 | 240 099.00 |
CF Disponibilités | 156 572.00 | | 156 572.00 | 156 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 764.00 | | 408 764.00 | 408 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 210.00 | 101 757.00 | 845 453.00 | 947 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 955.00 | | | 297 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DL TOTAL (I) | 373 044.00 | | | 373 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 409.00 | | | 472 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 453.00 | | | 845 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 621.00 | | 441 449.00 | 410 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 043.00 | 113 581.00 | 538 446.00 | 200 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 043.00 | 113 581.00 | 373 303.00 | 200 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 468.00 | | 437 459.00 | 249 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 3 990.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 474.00 | 68 863.00 | 113 581.00 | 146 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 70.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 066.00 | 68 793.00 | 113 581.00 | 146 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 130.00 | 79 384.00 | 136 746.00 | 216 130.00 |
VI Groupe et associés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 807.00 | 194 807.00 | | 194 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 489.00 | 245 596.00 | 10 893.00 | 256 489.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 409.00 | 335 663.00 | 136 746.00 | 472 409.00 |