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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414 000.00 | 1 196 462.00 | 217 538.00 | 1 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 971 608.00 | 14 094 111.00 | 34 877 497.00 | 48 971 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 998.00 | 53 000.00 | 52 997.00 | 105 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 341 606.00 | 15 343 573.00 | 35 998 033.00 | 51 341 606.00 |
BT Marchandises | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 593.00 | 144 333.00 | 3 726 260.00 | 3 870 593.00 |
BZ Autres créances | 339 161.00 | | 339 161.00 | 339 161.00 |
CF Disponibilités | 1 179 641.00 | | 1 179 641.00 | 1 179 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 525.00 | 144 333.00 | 5 323 192.00 | 5 467 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 809 131.00 | 15 487 906.00 | 41 321 225.00 | 56 809 131.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 366 667.00 | 26 366 667.00 | | 26 366 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 833 333.00 | 4 833 333.00 | | 4 833 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 157.00 | 212 229.00 | | 271 157.00 |
DG Autres réserves | 5 177 559.00 | 4 057 926.00 | | 5 177 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 427.00 | 1 178 561.00 | | 507 427.00 |
DL TOTAL (I) | 37 156 143.00 | 36 648 716.00 | | 37 156 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 808.00 | 15 779 812.00 | | 316 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 245.00 | 2 473 197.00 | | 1 142 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 753.00 | 1 344 059.00 | | 1 191 753.00 |
EA Autres dettes | 82 990.00 | 365 476.00 | | 82 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 286.00 | 2 734 881.00 | | 1 431 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 082.00 | 22 697 425.00 | | 4 165 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 321 225.00 | 59 346 141.00 | | 41 321 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 082.00 | 22 697 425.00 | | 4 165 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 358 718.00 | 155 000.00 | 7 513 718.00 | 7 358 718.00 |
FG Production vendue services | 12 578 316.00 | | 12 578 316.00 | 12 578 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 937 034.00 | 155 000.00 | 20 092 034.00 | 19 937 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 297 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 312.00 | |
GE Autres charges | | | 64 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 515 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 761 085.00 | 11 028 219.00 | | 11 761 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 821 834.00 | 11 028 219.00 | | 11 821 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 782 934.00 | 13 634 505.00 | | 14 782 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787 562.00 | 13 634 505.00 | | 14 787 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965 729.00 | -2 606 286.00 | | -2 965 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 868.00 | 475 447.00 | | 317 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 129 274.00 | 34 912 321.00 | | 32 129 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 621 847.00 | 33 733 760.00 | | 31 621 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 427.00 | 1 178 561.00 | | 507 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 018 574.00 | | 4 019 351.00 | 68 018 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696 319.00 | 51 341 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 696 319.00 | 49 077 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 000.00 | | | 1 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 754 574.00 | | 4 019 351.00 | 65 754 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206 044.00 | 6 050 912.00 | 5 913 383.00 | 15 206 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 923.00 | 217 538.00 | | 978 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227 121.00 | 5 833 373.00 | 5 913 383.00 | 14 227 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 808.00 | 316 808.00 | | 316 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 245.00 | 1 142 245.00 | | 1 142 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 753.00 | 1 191 753.00 | | 1 191 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 286.00 | 1 431 286.00 | | 1 431 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 161.00 | 339 161.00 | | 339 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870 593.00 | 3 870 593.00 | | 3 870 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 022.00 | 4 223 022.00 | 800 000.00 | 5 023 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 082.00 | 4 165 082.00 | | 4 165 082.00 |