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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 417.00 | 383.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 175.00 | 7 621.00 | 2 554.00 | 10 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 486.00 | 10 039.00 | 40 447.00 | 50 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 383.00 | 249.00 | 182 134.00 | 182 383.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 107.00 | 249.00 | 442 858.00 | 443 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 593.00 | 10 288.00 | 483 305.00 | 493 593.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 2 880.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 87 474.00 | 66 736.00 | | 87 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 648.00 | 71 218.00 | | 20 648.00 |
DL TOTAL (I) | 145 082.00 | 174 434.00 | | 145 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 519.00 | 161 133.00 | | 136 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 208.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 32 411.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 410.00 | 192 024.00 | | 169 410.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 288.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 224.00 | 386 063.00 | | 338 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 305.00 | 560 497.00 | | 483 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 577.00 | 229 321.00 | | 233 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 155.00 | | 38 331.00 | 12 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | | 821.00 | 12 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 2 840.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 2 840.00 | | 7 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 519.00 | 31 873.00 | 104 646.00 | 136 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 609.00 | 209 124.00 | 37 486.00 | 246 609.00 |
VW T.V.A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 224.00 | 233 577.00 | 104 646.00 | 338 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 7 222.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 118.00 | 14 698.00 | | 26 118.00 |
ST Autres comptes | 71 051.00 | 61 966.00 | | 71 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 712.00 | 7 616.00 | | 16 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 258.00 | 16 687.00 | | 10 258.00 |
YT Sous‐traitance | 36 645.00 | 80 713.00 | | 36 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 367.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 351.00 | 9 589.00 | | 8 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | 143 757.00 | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 671.00 | 37 172.00 | | 23 671.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 526.00 | 175 495.00 | | 150 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |