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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 097.00 | 730 746.00 | 191 350.00 | 922 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 786.00 | | 343 786.00 | 343 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 141.00 | 737 004.00 | 535 137.00 | 1 272 141.00 |
BZ Autres créances | 162 646.00 | | 162 646.00 | 162 646.00 |
CF Disponibilités | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 526.00 | 737 004.00 | 750 522.00 | 1 487 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 364.00 | 22 865.00 | | 41 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 18 499.00 | | 2 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 199 371.00 | 197 318.00 | | 199 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 007.00 | 321 404.00 | | 368 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 44 822.00 | | 57 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
EA Autres dettes | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 042.00 | 491 577.00 | | 551 042.00 |
ED (V) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 522.00 | 689 004.00 | | 750 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 172.00 | | 16 969.00 | 1 255 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 914.00 | | 16 969.00 | 1 248 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 004.00 | | | 737 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 746.00 | | | 730 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
UX Autres créances clients | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 166.00 | 1.00 | 365 165.00 | 365 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 042.00 | 185 877.00 | 365 165.00 | 551 042.00 |