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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 464.00 | 32 976.00 | 33 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 748.00 | 464.00 | 272 284.00 | 272 748.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 901 446.00 | | 901 446.00 | 901 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 451.00 | | 992 451.00 | 992 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 199.00 | 464.00 | 1 264 735.00 | 1 265 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 239 308.00 | | 239 308.00 | 239 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 070.00 | 505 070.00 | | 505 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 243.00 | 31 066.00 | | 35 243.00 |
DG Autres réserves | 669 596.00 | 590 248.00 | | 669 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 571.00 | 83 525.00 | | 49 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 481.00 | 1 209 910.00 | | 1 259 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 258.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 816.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254.00 | 1 074.00 | | 5 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 735.00 | 1 210 984.00 | | 1 264 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254.00 | 1 074.00 | | 5 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 355.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 292.00 | 85 805.00 | | 56 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721.00 | 2 280.00 | | 6 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 571.00 | 83 525.00 | | 49 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 308.00 | | 33 440.00 | 239 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 308.00 | | | 239 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |